財産目録
令和8年３月３１日現在
| 貸借対照表科目 |
場所・
物量等 |
取得
年度 |
使用目的等 |
取得
価額 |
減価償却
累計額 |
貸借対照表
価額 |
| Ⅰ 資産の部 |
| １ 流動資産 |
現金預金
普通預金みずほ銀行本部
普通預金三菱ＵＦＪ信託銀行本部
普通預金三井住友信託銀行本部
定期預金三井住友信託銀行本部
大和証券本部
普通預金みずほ銀行施設
当座預金みずほ銀行施設
普通預金西武信金施設
普通預金ゆうちょ施設
大和証券ﾈｸｽﾄ
普通預金みずほ進学基金
普通預金みずほ銀行施設２
現金施設
現金本部
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
その他の流動資産
|
みずほ銀行 鷺宮支店 本部
三菱UFJ信託 新宿支店 本部
三井住友信託 新宿西口支店 本部
三井住友信託 新宿西口支店 本部
大和ﾈｸｽﾄ銀行 新宿支店 本部
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
西武信金金庫 鷺宮支店 施設
ゆうちょ銀行 〇一八 施設
大和ﾈｸｽﾄ銀行 新宿支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
施設拠点
本部拠点
|
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ |
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
進学支援基金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として |
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ |
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－ |
13,332,298
10,075,832
2,254,944
2,442,514
10,000,000
37,197,119
3,355,316
3,344,924
1,641,675
165,913
18,690,079
4,000,000
143,434
52,048 |
| 小計 |
106,696,096 |
|
－
－
－
－
－
－
－
|
措置費実績分差額等
実習謝礼等
東京都・中野区補助金
図書券・ｸｵｶｰﾄﾞ等
借上げ住宅職員負担分立替
自動車保険等
ベルマーク
|
－
－
－
－
－
－
－
|
－
－
－
－
－
－
－
|
14,960,140
152,260
2,810,679
629,500
271,171
433,013
328,375 |
| 流動資産合計 |
126,281,234 |
| ２ 固定資産 |
| （１） 基本財産 |
土 地
建 物
|
小計 |
0 |
(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･木･石造陸屋根・かわらふき 2階建795.82㎡ 木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2､236番地8木造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺2階建静養室28.52㎡
|
－ |
第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。 |
110,895,406 |
70,246,331 |
40,649,075 |
| 小計 |
40,649,075 |
| |
|
| 基本財産合計 |
40,649,075 |
| （２） その他の固定資産 |
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
差入保証金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
差入保証金
その他の固定資産 |
小計 |
0 |
(児愛児の家拠点) |
－ |
|
937,645 |
826,977 |
110,668 |
| 小計 |
110,668 |
ﾉｱ（紫）・ﾉｱ（青）
預託金 |
－
－
－
－
－
－
－
－ |
児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している
ｴｱｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ等
職員借上住宅 敷金
退職金共済預け金
将来における改築改修工事のために積み立てている。
児童の処遇整備を目的として積み立てている。
預りﾘｻｲｸﾙ預託金
|
5,259,552
6,011,625
26,089,070
－
－
－
－
－ |
1,329,918
5,182,817
23,049,293
－
－
－
－
－ |
3,929,634
828,808
3,039,777
312,000
17,475,692
197,703,052
10,963,640
12,470 |
| その他の固定資産合計 |
234,348,075 |
| 固定資産合計 |
274,997,150 |
| 資産合計 |
401,278,384 |
| |
| Ⅱ 負債の部 |
| １ 流動負債 |
事業未払金
未払費用
|
|
－
－
|
業者3月分納入品等
社会保険料負担分等
|
－
－
|
－
－
|
799,727
3,390,476 |
| （単位：円） |
| 貸借対照表科目 |
場所・物量等 |
取得年度 |
使用目的等 |
取得価額 |
減価償却累計額 |
貸借対照表価額 |
| 職員預り金 |
|
－ |
社会保険料等 |
－ |
－ |
1,775,680 |
| 流動負債合計 |
5,965,883 |
| |
| ２ 固定負債 |
退職給付引当金
長期預り金
|
|
－
－ |
東社協退職共済掛金
職員からの預り金(宿舎借上敷金) |
－
－ |
－
－ |
17,475,692
312,000 |
| 固定負債合計 |
17,787,692 |
| 負債合計 |
23,753,575 |
| 差引純資産 |
377,524,809 |
法人単位 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
| 勘定科目 |
予算(A) |
決算(B) |
差異(A)-(B) |
備 考 |
| 事業活動による収支 |
|
|
|
|
| |
収 入 |
|
|
|
|
| |
児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額 |
242,304,520
0
17,950,000
700,000
8,530,000
0 |
234,225,753
0
16,682,896
552,390
7,253,584
0 |
8,078,767
0
1,267,104
147,610
1,276,416
0 |
|
| 事業活動収入計(1) |
269,484,520 |
258,714,623 |
10,769,897 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
| |
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額 |
162,373,375
55,350,000
16,601,000
0
3,500,000
0 |
158,389,467
50,839,819
15,116,960
0
2,647,130
0 |
3,983,908
4,510,181
1,484,040
0
852,870
0 |
|
| 事業活動支出計(2) |
237,824,375 |
226,993,376 |
10,830,999 |
|
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |
31,660,145 |
31,721,247 |
△61,102 |
|
| 施設整備等による収支 |
|
|
|
|
| |
収 入 |
|
|
|
|
| |
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入 |
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0 |
|
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
| |
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出 |
0
500,000
0
0
0 |
0
435,526
0
0
0 |
0
64,474
0
0
0 |
|
| 施設整備等支出計(5) |
500,000 |
435,526 |
64,474 |
|
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |
△500,000 |
△435,526 |
△64,474 |
|
| その他の活動による収支 |
|
|
|
|
| |
収 入 |
|
|
|
|
| |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入 |
0
0
0
0
0
197,000 |
0
0
0
0
0
197,000 |
0
0
0
0
0
0 |
|
| その他の活動収入計(7) |
197,000 |
197,000 |
0 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
| |
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出 |
0
0
0
28,263,640
197,000 |
0
0
0
28,032,498
197,000 |
0
0
0
231,142
0 |
|
| その他の活動支出計(8) |
28,460,640 |
28,229,498 |
231,142 |
|
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) |
△28,263,640 |
△28,032,498 |
△231,142 |
|
予備費支出(10)
|
2,060,000 |
|
2,060,000 |
|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) |
836,505 |
3,253,223 |
△2,416,718 |
|
| |
| 前期末支払資金残高(12) |
117,062,128 |
117,062,128 |
0 |
|
| 当期末支払資金残高(11+12) |
117,898,633 |
120,315,351 |
△2,416,718 |
|
法人単位 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日
| 勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
| サービス活動増減の部 |
|
|
|
| |
収 益 |
|
|
|
| |
児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益 |
234,225,753
16,682,896
4,375,000 |
229,558,666
5,369,616
3,437,600 |
4,667,087
11,313,280
937,400 |
| サービス活動収益計(1) |
255,283,649 |
238,365,882 |
16,917,767 |
| 費 用 |
|
|
|
| |
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入
その他の費用 |
159,572,725
50,839,819
15,116,960
6,410,312
△871,197
0
0
0 |
155,182,017
45,568,932
17,423,802
6,799,089
△871,197
0
0
0 |
4,390,708
5,270,887
△2,306,842
△388,777
0
0
0
0 |
| サービス活動費用計(2) |
231,068,619 |
224,102,643 |
6,965,976 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |
24,215,030 |
14,263,239 |
9,951,791 |
| サービス活動外増減の部 |
|
|
|
| |
収 益 |
|
|
|
| |
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益 |
0
552,390
0
0
0
0
2,878,584 |
0
119,083
0
0
0
0
3,024,180 |
0
433,307
0
0
0
0
△145,596 |
| サービス活動外収益計(4) |
3,430,974 |
3,143,263 |
287,711 |
| 費 用 |
|
|
|
| |
支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用 |
0
0
0
0
0
2,647,130 |
0
0
0
0
0
2,754,814 |
0
0
0
0
0
△107,684 |
| サービス活動外費用計(5) |
2,647,130 |
2,754,814 |
△107,684 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) |
783,844 |
388,449 |
395,395 |
| 経常増減差額(7=3+6) |
24,998,874 |
14,651,688 |
10,347,186 |
| 特別増減の部 |
|
|
|
| |
収 益 |
|
|
|
| |
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益 |
0
0
0
0
0
0 |
0
0
0
0
0
8,478,130 |
0
0
0
0
0
△8,478,130 |
| 特別収益計(8) |
0 |
8,478,130 |
△8,478,130 |
| 費 用 |
|
|
|
| |
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失 |
0
0
0
0
0
0
0 |
0
0
1
0
0
0
0 |
0
0
△1
0
0
0
0 |
| 特別費用計(9) |
0 |
1 |
△1 |
| 特別増減差額(10=8-9) |
0 |
8,478,129 |
△8,478,129 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |
24,998,874 |
23,129,817 |
1,869,057 |
| 繰越活動増減差額の部 |
|
|
|
| |
前期繰越活動増減差額(12) |
150,819,242 |
136,575,025 |
14,244,217 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) |
175,818,116 |
159,704,842 |
16,113,274 |
| 基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額(15) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額(16) |
26,849,240 |
8,885,600 |
17,963,640 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |
148,968,876 |
150,819,242 |
△1,850,366 |
法人単位 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在
| 勘定科目 |
当 年 度 末 |
前 年 度 末 |
増 減 |
| 資 産 の 部 |
| 流動資産 |
126,281,234 |
122,246,313 |
4,034,921 |
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産 |
106,696,096
0
14,960,140
152,260
2,810,679
0
0
629,500
0
0
271,171
0
433,013
0
0
0
328,375 |
102,399,004
0
14,240,729
325,064
3,645,098
0
0
747,000
0
0
0
0
561,043
0
0
0
328,375 |
4,297,092
0
719,411
△172,804
△834,419
0
0
△117,500
0
0
271,171
0
△128,030
0
0
0
0 |
| 固定資産 |
274,997,150 |
253,066,508 |
21,930,642 |
| 基本財産 |
40,649,075 |
44,905,220 |
△4,256,145 |
土 地
建 物
定 期 預 金
投資有価証券
|
0
40,649,075
0
0 |
0
44,905,220
0
0 |
0
△4,256,145
0
0 |
| その他の固定資産 |
234,348,075 |
208,161,288 |
26,186,787 |
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利
ソフトウェア
無形リース資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
処遇整備積立資産
差入保証金
長期前払費用
その他の固定資産 |
0
83,002
3,929,634
0
828,808
3,039,777
0
0
0
0
0
0
0
17,475,692
0
197,703,052
10,963,640
312,000
0
12,470 |
0
110,668
4,121,896
0
1,232,034
4,135,264
0
0
0
0
0
0
0
16,616,504
0
181,817,452
0
115,000
0
12,470 |
0
△27,666
△192,262
0
△403,226
△1,095,487
0
0
0
0
0
0
0
859,188
0
15,885,600
10,963,640
197,000
0
0 |
| 資 産 の 部 合 計 |
401,278,384 |
375,312,821 |
25,965,563 |
| 勘定科目 |
当 年 度 末 |
前 年 度 末 |
増 減 |
| 負 債 の 部 |
| 流動負債 |
5,965,883 |
5,184,185 |
781,698 |
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
|
0
799,727
0
0
0
0
0
0
0
0
3,390,476
0
1,775,680
0
0
0
0
0 |
0
941,349
0
0
0
0
0
0
0
0
2,884,568
0
1,358,268
0
0
0
0
0 |
0
△141,622
0
0
0
0
0
0
0
0
505,908
0
417,412
0
0
0
0
0 |
| 固定負債 |
17,787,692 |
16,731,504 |
1,056,188 |
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債 |
0
0
0
0
17,475,692
0
312,000
0 |
0
0
0
0
16,616,504
0
115,000
0 |
0
0
0
0
859,188
0
197,000
0 |
| 負 債 の 部 合 計 |
23,753,575 |
21,915,689 |
1,837,886 |
| 純 資 産 の 部 |
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
処遇整備積立金
次期繰越活動増減差額
(うち当期活動増減差額) |
6,674,617
13,214,624
208,666,692
197,703,052
10,963,640
148,968,876
24,998,874 |
6,674,617
14,085,821
181,817,452
181,817,452
0
150,819,242
23,129,817 |
0
△871,197
26,849,240
15,885,600
10,963,640
△1,850,366
1,869,057 |
| 純 資 産 の 部 合 計 |
377,524,809 |
353,397,132 |
24,127,677 |
| 負債及び純資産の部合計 |
401,278,384 |
375,312,821 |
25,965,563 |
|
|
