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決算報告

財産目録
令和5年3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・
物量等
取得
年度
使用目的等 取得
価額
減価償却
累計額
貸借対照表
価額
T 資産の部
 1 流動資産
現金預金
 普通預金
 普通預金
 普通預金
 定期預金
 定期預金
 普通預金
 当座預金
 普通預金
 普通預金
 普通預金
 普通預金
 普通預金みずほ銀行施設2
 現金
 現金



 事業未収金

 未収補助金

 貯蔵品


 前払費用


 その他の流動資産


みずほ銀行 鷺宮支店 本部
三菱UFJ信託 新宿支店 本部
三井住友信託 新宿西口支店 本部
三井住友信託 新宿西口支店 本部
大和ネクスト銀行 新宿支店 本部
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
西武信用金庫 鷺宮支店 施設
ゆうちょ銀行 〇一八 施設
大和ネクスト銀行 新宿支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
みずほ銀行 鷺宮支店 施設
施設拠点
本部拠点















運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
進学支援基金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として





























13,799,865
10,053,477
2,249,800
2,442,514
10,000,000
5,268,679
3,355,316
5,080,416
2,538,712
81,597
9,650,715
4,000,000
263,490
38,605
小計 68,823,186















措置費実績分差額等

東京都・中野区補助金

図書券・図書カード・クオカード

自動車保険、ソフト保守料等

ベルマーク




























26,641,123

6,125,170

54,500


505,706


328,375

流動資産合計 102,478,060
 2 固定資産
 (1) 基本財産
  土  地


  建  物








小計 0

(児愛児の家拠点)中野区鷺宮3丁目235番地2 鉄筋コンクリート・木・石造陸屋根・かわらふき 2階建795.82u 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき中野区鷺宮3丁目2、236番地8木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建静養室28.52u


第一種社会福祉事業である愛児の家で使用している。

106,570,329

57,668,879

48,901,450
小計 48,901,450
   
基本財産合計 48,901,450
 (2) その他の固定資産
  土地


  建物


  構築物

  車輌運搬具



  器具及び備品

  差入保証金

  ソフトウェア

  退職給付引当資産

  施設整備等積立資産


 その他の固定資産
小計 0

(児愛児の家拠点)

 
937,645

771,645

166,000
小計 166,000

フェンス・鉄骨外階段等

ノア(紫)・ノア(青)



エアコン・パソコン等

職員借上住宅 敷金

会計・資産・給与・栄養

退職共済預け金

みずほ銀行(鷺宮)・大和ネクスト銀行

預託金





















児童養護施設愛児の家で児童お出かけ用に使用している









将来における改築改修工事のため

預りリサイクル預託金


5,259,552

5,834,899



25,752,502











753,132

3,501,869



18,977,132











4,506,420

2,333,030



6,775,370

164,000

507,961

14,536,384

172,524,382


12,470
その他の固定資産合計 201,526,017
固定資産合計 250,427,467
資産合計 352,905,527
 
U 負債の部
 1 流動負債
  事業未払金

  未払費用
 
  職員預り金

 



業者3月分納入品

社会保険料負担分等

社会保険料等








1,634,737

2,914,149

1,165,493
流動負債合計 5,714,379
 
 2 固定負債
  退職給付引当金
 
  社協退職共済掛金 14,536,384
固定負債合計 14,536,384
負債合計 20,250,763
差引純資産 332,654,764


法人単位 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考
事業活動による収支        
  収 入        
  児童福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
218,838,292
0
6,264,005
54,599
7,302,435
0
218,479,596
0
5,925,152
5,248
7,302,435
0
358,696
0
338,853
49,351
0
0
 
事業活動収入計(1) 232,459,331 231,712,431 746,900  
支 出        
  人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
154,233,375
46,000,260
15,249,000
0
3,250,000
0
154,084,123
46,512,784
15,212,505
0
3,249,435
0
149,252
△512,524
36,495
0
565
0
 
事業活動支出計(2) 218,732,635 219,058,847 △326,212  
事業活動資金収支差額 (3=1-2) 13,726,696 12,653,584 1,073,112  
施設整備等による収支        
  収 入        
  施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
施設整備等収入計(4) 0 0 0  
支 出        
  設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
0
1,390,000
0
0
0
0
603,990
0
0
0
0
786,010
0
0
0
 
施設整備等支出計(5) 1,390,000 603,990 786,010  
施設整備等資金収支差額(6=4-5) △1,390,000 △603,990 △786,010  
その他の活動による収支        
  収 入        
  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
0
0
0
0
38,350
0
0
0
0
0
38,350
0
0
0
0
0
0
0
 
その他の活動収入計(7) 38,350 38,350 0  
支 出        
  長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
0
0
0
10,050,600
198,000
0
0
0
10,050,366
198,000
0
0
0
234
0
 
その他の活動支出計(8) 10,248,600 10,248,366 234  
その他の活動資金収支差額 (9=7-8) △10,210,250 △10,210,016 △234  
予備費支出(10) 0   0  
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) 2,126,446 1,839,578 286,868  
 
前期末支払資金残高(12) 94,924,103 94,924,103 0  
当期末支払資金残高(11+12) 97,050,549 96,763,681 286,868  


法人単位 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
  収 益      
  児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益
218,479,596
5,925,152
3,810,000
207,679,076
16,334,318
5,460,848
10,800,520
△10,409,166
△1,650,848
サービス活動収益計(1) 228,214,748 229,474,242 △1,259,494
費 用      
  人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
155,210,539
46,512,784
15,127,505
6,859,467
△799,805
0
147,126,297
49,087,649
20,934,021
6,468,270
△799,805
0
8,084,242
△2,574,865
△5,806,516
391,197
0
0
サービス活動費用計(2) 222,910,490 222,816,432 94,058
サービス活動増減差額(3=1-2) 5,304,258 6,657,810 △1,353,552
サービス活動外増減の部      
  収 益      
  借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
0
5,248
0
0
0
0
3,492,435
0
8,024
0
0
0
0
7,232,430
0
△2,776
0
0
0
0
△3,739,995
サービス活動外収益計(4) 3,497,683 7,240,454 △3,742,771
費 用      
  支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
0
0
0
0
0
3,249,435
0
0
0
0
0
3,563,140
0
0
0
0
0
△313,705
サービス活動外費用計(5) 3,249,435 3,563,140 △313,705
サービス活動外増減差額(6=4-5) 248,248 3,677,314 △3,429,066
経常増減差額(7=3+6) 5,552,506 10,335,124 △4,782,618
特別増減の部      
  収 益      
  施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
0
0
0
1,242,000
0
79,000
0
0
0
0
13,829
2,561,077
0
0
0
1,242,000
△13,829
△2,482,077
特別収益計(8) 1,321,000 2,574,906 △1,253,906
費 用      
  基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
0
0
1
0
0
0
198,000
0
0
317,086
0
0
0
5,739,178
0
0
△317,085
0
0
0
△5,541,178
特別費用計(9) 198,001 6,056,264 △5,858,263
特別増減差額(10=8-9) 1,122,999 △3,481,358 4,604,357
当期活動増減差額(11=7+10) 6,675,505 6,853,766 △178,261
繰越活動増減差額の部      
  前期繰越活動増減差額(12) 140,306,791 133,453,025 6,853,766
当期末繰越活動増減差額(13=11+12) 146,982,296 140,306,791 6,675,505
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 8,885,600 0 8,885,600
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) 138,096,696 140,306,791 △2,210,095


法人単位 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名:社会福祉法人 愛児の家  
(単位:円)
勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
資 産 の 部
流動資産 102,478,060 111,972,118 △9,494,058
 現金預金
 有価証券
 事業未収金
 未収金
 未収補助金
 未収収益
 受取手形
 貯蔵品
 医薬品
 給食用材料
 立替金
 前払金
 前払費用
 1年以内回収予定長期貸付金
 短期貸付金
 仮払金
 繰延税金資産
 その他の流動資産
 徴収不能引当金
68,823,186
0
26,641,123
0
6,125,170
0
0
54,500
0
0
0
0
505,706
0
0
0
0
328,375
0
100,484,120
0
4,293,930
0
6,334,378
0
0
67,000
0
0
0
0
464,315
0
0
0
0
328,375
0
△31,660,934
0
22,347,193
0
△209,208
0
0
△12,500
0
0
0
0
41,391
0
0
0
0
0
0
固定資産 250,427,467 245,278,329 5,149,138
基本財産 48,901,450 52,346,697 △3,445,247
 土  地
 建  物
 定 期 預 金
 投資有価証券
 基本財産積立資産
0
48,901,450
0
0
0
0
52,346,697
0
0
0
0
△3,445,247
0
0
0
その他の固定資産 201,526,017 192,931,632 8,594,385
 土地
 建物
 構築物
 機械及び装置
 車輌運搬具
 器具及び備品
 建設仮勘定
 有形リース資産
 権利
 ソフトウェア
 無形リース資産
 投資有価証券
 長期貸付金
 退職給付引当資産
 長期預り金積立資産
 移行時特別積立資産
 移行時減価償却特別
 施設整備等積立資産
 差入保証金
 長期前払費用
 繰延税金資産
 その他の固定資産
0
166,000
4,506,420
0
2,333,030
6,775,370
0
0
0
507,961
0
0
0
14,536,384
0
0
0
172,524,382
164,000
0
0
12,470
0
193,666
4,698,682
0
2,883,528
7,214,615
0
0
0
866,521
0
0
0
13,423,368
0
0
0
163,638,782
0
0
0
12,470
0
△27,666
△192,262
0
△550,498
△439,245
0
0
0
△358,560
0
0
0
1,113,016
0
0
0
8,885,600
164,000
0
0
0
資 産 の 部 合 計 352,905,527 357,250,447 △4,344,920

勘定科目 当 年 度 末 前 年 度 末 増 減
負 債 の 部
流動負債 5,714,379 17,048,015 △11,333,636
 短期運営資金借入金
 事業未払金
 その他の未払金
 支払手形
 役員等短期借入金
 1年以内返済予定設備資金借入金
 1年以内返済予定長期運営資金借
 1年以内返済予定リース債務
 1年以内返済予定役員等長期借入
 1年以内支払予定長期未払金
 未払費用
 預り金
 職員預り金
 前受金
 前受収益
 仮受金
 賞与引当金
 繰延税金負債
 未払法人税等
 その他の流動負債
0
1,634,737
0
0
0
0
0
0
0
0
2,914,149
0
1,165,493
0
0
0
0
0
0
0
0
13,437,710
0
0
0
0
0
0
0
0
2,640,202
0
970,103
0
0
0
0
0
0
0
0
△11,802,973
0
0
0
0
0
0
0
0
273,947
0
195,390
0
0
0
0
0
0
0
固定負債 14,536,384 13,423,368 1,113,016
 設備資金借入金
 長期運営資金借入金
 リース債務
 役員等長期借入金
 退職給付引当金
 長期未払金
 長期預り金
 繰延税金負債
 その他の固定負債
0
0
0
0
14,536,384
0
0
0
0
0
0
0
0
13,423,368
0
0
0
0
0
0
0
0
1,113,016
0
0
0
0
負 債 の 部 合 計 20,250,763 30,471,383 △10,220,620
純 資 産 の 部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
  移行時特別積立金
  人件費積立金
  施設整備等積立金
  設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額
  (うち当期活動増減差額)
6,674,617
15,359,069
172,524,382
0
0
172,524,382
0
138,096,696
6,675,505
6,674,617
16,158,874
163,638,782
0
0
163,638,782
0
140,306,791
6,853,766
0
△799,805
8,885,600
0
0
8,885,600
0
△2,210,095
△178,261
純 資 産 の 部 合 計 332,654,764 326,779,064 5,875,700
負債及び純資産の部合計 352,905,527 357,250,447 △4,344,920

社会福祉法人 愛児の家(児童養護施設)
〒165-0032 東京都中野区鷺宮3-2-13
TEL 03-3330-4493 FAX 03-3330-4467

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